Аналитика от компании ForexMart. Прогнозы,обзор.

USD/RUB. 18.10. Дорогая нефть не дает рублю снизиться

Поддержка налогового периода, предстоящие размещения ОФЗ и высокая стоимость нефти позволяют курсу рубля противостоять повсеместному укреплению доллара США по всему спектру рынка.

Нефть Brent успешно закрепилась выше уровня $58 за баррель после выхода данных от Американского института нефти по запасам сырой нефти в США. Отчет отразил намного большее сокращение запасов, чем прогнозировалось экспертами. Запасы энергоносителя сократились на 7,1 млн баррелей против ожиданий сокращения на 4,2 млн. В результате котировки Brent выросли до $58,34 за баррель.

Сегодня ожидается выход статистики от Минэнерго США. Если новые данные не подтвердят данные от API, это может вызвать снижение нефти и оказать давление на курс рубля. Таким образом, следим за новостями. В начале торгов среды пара расположилась на уровне 57,15 руб., до выхода нефтяной статистики котировки будут незначительно колебаться в текущей области.  

EUR/USD. 18.10. Евро снижается на слабой инфляции

Вчерашние данные по инфляции в еврозоне не оказали существенного влияния на пару EUR/USD. Инфляционные показатели остались на уровне 1,5%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Отсутствие изменений в динамике инфляции оказало давление на европейскую валюту, поскольку слабая инфляция негативно влияет на вероятность изменения монетарного курса еврозоны. В результате курс евро опустился до отметки 1,1730.

Сегодня все внимание рынков будет приковано к выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ. Также участники торгов следят за ситуацией с выбором нового главы ФРС. Ожидается, что Трамп огласит свое решение в начале ноября.

В течение дня укрепление доллара продолжится и пара сможет снизиться в область 1,1700. Индикатор MACD снижается на растущих вниз барах, Стохастик расположен в зоне перепроданности.

EUR/USD. 19.10. На евро давит «Каталонский вопрос»

Пара продолжает двигаться в рамках широкого диапазона 1,1680-1,1880. Скорее всего, EUR/USD останется в этом диапазоне до следующего четверга, до итогов заседания ЕЦБ. Регулятор должен пролить свет на дальнейшие планы по стимулированию экономики еврозоны. Не исключено, что Центробанк также примет решение о продлении программы QE до конца 2018 года.  

Тем не менее пара растет, котировки евро достигли отметки 1,1820, но затем отскочили вниз до 1,1800. В фокусе внимания участников рынка остается «Каталонский вопрос». Лидер Каталонии сегодня направил правительству Испании письмо, в котором обещал повременить с провозглашением независимости. Эти новости могут оказать давление на курс евро.

Таким образом, под воздействием противоречивых факторов, паре сложно определиться с направлением движения. В течение дня ожидаем незначительного роста инструмента к уровню 1,1830.  


USD/RUB. 19.10. Курс рубля под давлением из за снижения Brent

Курс пары вновь вернулся в рамки широкого боковика 56,87-58,30 руб. Пара колеблется между его верхней и нижней границей уже на протяжении полутора месяцев. Сегодня доллар США в плюсе по отношению к рублю, поскольку снижение цен на нефть оказало давление на курс российской валюты. Котировки пары находятся на уровне 57,36.

Нефть снизилась до $57,40 за баррель после выхода статистики от Минэнерго США по запасам нефти в стране. Отчет отразил сокращение запасов нефти всего на 5,7 млн баррелей, хотя данные по запасам от API во вторник показали более значительное сокращение.  

Доллар крепнет на отсутствии негативных новостей по поводу конфликта между США и КНДР. Более того, вышли данные, подтвердившие быстрые темпы роста рабочих мест в стране. Если Brent возобновит свой рост, рубль получит порцию поддержки. В этом случае в течение дня можно ожидать консолидацию пары в области 57,30. В противном случае пара продолжит восходящий тренд к уровню 57,75.

EUR/USD. 20.10. Доллар окреп на новостях из Сената США

В ожидании итогов заседания ЕЦБ на следующей неделе пара, скорее всего, будет придерживаться границ широкого боковика 1,1680-1,1880. Краткосрочную поддержку американскому доллара оказали сегодня новости о решении Сената одобрить реформирование налоговой системы, утвердив бюджет на 2018 год. Котировки USD выросли до уровня 1,1790, но затем отскочили до 1,800.

Сегодня поздно вечером состоится выступление главы ФРС, на котором Джанет Йеллен обсудит монетарную политику страны после кризиса, а также уровень инфляции. Ранее регулятор оценил инфляцию довольно «скромно», что оказало негативное влияние на курс доллара. Если в этот раз тон комментариев в отношении инфляционных перспектив окажется более уверенным, доллар получит шанс возобновить свой рост.

Таким образом, в течение дня ожидаются незначительные колебания пары возле уровня 1,18. Индикаторы расположены в нейтральных областях, что сигнализирует об отсутствии сильных колебаний цены.

USD/RUB. 20.10. Рубль слабеет после коррекции нефти

Пара сохраняет боковой диапазон с границами 56,87-58,30 уже второй месяц подряд. Рубль растерял свои позиции на фоне снижения котировок нефти Brent до уровня $56,90 за баррель.

Сегодня доллар США окреп на новостях о том, что Сенат утвердил бюджет на 2018 год, одобрив проведение реформы налоговой системы Дональда Трампа. Доходность 10-летних облигаций США после этого выросла до 2,34%.

Таким образом, под давлением на рубль со стороны слабой нефти и общего укрепления американской валюты, пара USD/RUB продолжит умеренно расти в течение дня. Доллар вырос до уровня 57,40 руб. Индикаторы расположены чуть выше нейтральных областей, что сигнализирует о формировании боковой динамики возле уровня 57,50.

USD/JPY. 23.10. Торги у максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена неделю завершила максимумами цены за последние 3 месяца, преодолев уровень сопротивления 113.00, а сегодняшние торги открыла ГЭПом и уже достигла ранее обозначенной цели на отметке 114.00. Сейчас пара незначительно корректируется, следующая цель для роста располагается в районе максимумов марта этого года – 115.00. Попунки рассматриваем только при закрепление выше 114.00.


AUD/USD. 23.10. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн  «поглощение» с опорой на уровень 38.2 Фибоначчи. Скорее всего, австралией продолжит нисходящий тренд со среднесрочной целью на отметке 0.7700, в районе линии простой скользящей средней за 200 дней. Продажи рекомендуются после закрепления ниже уровня сопротивления 0.7800.

EUR/USD. 24.10. Пара в ожидании данных по деловой активности США и еврозоны

Движение пары в рамках диапазона 1,1666-1,1878 продолжается. Доллар умеренно растет против европейской валюты, стабилизировавшись на уровнях, достигнутых в конце прошлой недели. Сегодня ожидается возобновление роста доллара США от уровня 1,1760, поскольку предварительные данные по деловой активности в Европе могут оказаться хуже ожиданий. А аналогичные данные из США (в 16:45 по Москве), наоборот, скорее всего продемонстрируют рост показателей.

Если эти прогнозы подтвердятся, доллар сможет вырасти к уровню 1,1800. Если же данные по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны все же окажутся лучше прогнозов, пара снизится к 1,1700.

USD/CAD. 26.10. Луни вернулся к июльским уровням

Канадский доллар снижается в стоимости уже на протяжении полутора месяцев. Текущая котировка торгового инструмента USD/CAD – 1,2810, уровень значений июля.

Ослабление канадского доллара было вызвано решением Банка Канады сохранить процентную ставку на текущем уровне 1,00% годовых. На предыдущих заседаниях в июле и сентябре регулятор принимал решение ужесточить монетарную политику страны, каждый раз повышая ставку на 0,25 процентного пункта. В октябре Центробанк решил «сделать паузу», вызвав тем самым еще большее снижение национальной валюты.

Таким образом, пара продолжает расти, основная целевая область котировок – 1,2900, максимум от 12 июля. Индикаторы расположены в зонах перекупленности, что подразумевает скорую смену тренда. Таким образом, основной прогноз по движению пары доллар/луни – рост до целевой области и дальнейшая коррекция вниз.

USD/RUB. 27.10. Рубль упал, несмотря на рост нефти до $59,50

Доллар США в паре с рублем резко вырос до уровня 57,96, несмотря на то, что нефть Brent, традиционно оказывающая поддержку российской валюте, поднялась сегодня до рекордного уровня $59,50 за баррель. Доллар подорожал после того, как Конгресс США принял бюджетную резолюцию, согласно которой Сенат может утвердить налоговую реформу Дональда Трампа простым большинством, а не большинством 60%. Уверенность в скором реформировании налоговой системы в США оказала национальной валюте существенную поддержку.

Пара продолжает двигаться в рамках широкого боковика, приближаясь к его верхней границе возле уровня 58,00. Индикатор Стохастик расположен в зоне перекупленности, MACD умеренно растет. Линии полос Боллинджера формируют резкое расширение канала волатильности. В течение дня рост доллара продолжится.

EUR/USD. 30.10. Евро перешел к росту

Рост доллара в паре с евро был остановлен уровнем 1,1570, котировки отскочили до отметки 1,640. В четверг и пятницу доллар США заметно вырос после публикации сильных данных по ВВП США, а также в результате ослабления евро после заседания ЕЦБ. Рост ВВП в третьем квартале составил 3,0%, что оказалось значительно выше прогнозов в 2,6%.

Все также сохраняется неопределенность в отношении планов Трампа по назначению нового главы ФРС США. На данный момент наиболее вероятным кандидатом является Джером Пауэлл, приверженец мягкой риторики регулятора. В связи с этим, американская валюта находится под давлением, и может частично растерять завоеванные в конце прошлой недели позиции.

В среду ожидается заседание ФРС, однако его итоги не принесут волатильность на рынок, поскольку участники торгов сосредоточены на декабрьском заседании. В течение дня пара будет умеренно расти к области 1,1670.

USD/JPY. 31.10. Пара нашла опору на 113.00

Валютная пара доллар США/японская иена отработала свечную модель «пин-бар», ожидаемо скоррективаввшись к уровню поддержки 113.00, усиленному линией восходящего тренда и областью 23.6. Фибоначчи. Скорее всего, в ближайшее время быки снова протестируют зону максимумов 114.00-114.50.

На четырехчасовом таймфрейме пара сформировала серию «доджи» с опорой на уровень 113.00. Ждем формирования сигналов к покупкам, и можно будет присмотреться к коротким позициям с целью на 114.00. Среднесрочные покупки актуальны после закрепления на D1 выше указанной черты.

USD/RUB. 1.11. Рубль незначительно подрос на дорогой нефти

Пара USD/RUB приступила к коррекционному снижению на фоне роста котировок нефти. Brent сегодня обновила двухлетний максимум, поднявшись до уровня $61,39 за баррель. Курс рубля подорожал до уровня 57,85.

Однако, несмотря на поддержку дорогой нефти, общий тренд по рублю остается нисходящим. Сегодня ожидается минимум колебаний по паре, поскольку участники рынка находятся в ожидании итогов заседания ФРС США, а также решения Дональда Трампа по кандидатуре нового главы американского регулятора. Таким образом, пара будет придерживаться флета в области 58,00 рублей. Индикаторы подтверждают данный сценарий.

GBP/USD. 02.11. «Пин-бар» от 1.3300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», с опорой на круглый уровень сопротивления 1.3300. Скорее всего, цена начнет снижение по направлению к 1.3100, если сможет опуститься ниже линии простой скользящей средней за 50 дней. Сделки согласно паттерну не рассматриваем, ждем когда пара выйдет из флэта 1.3300-1.3130 и перейдет к движению в тренде.

AUD/NZD. 07.11. «Доджи» на 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в понедельник сформировала свечной паттерн «доджи» в области 23.6 Фибоначчи, что означает неуверенность инвесторов относительно будущего направления цены. Пара продолжает коррекционное движение после резкого скачка вызванного результатами выборов в Новой Зеландии.

Сейчас цена нашла поддержку на линии тренда, усиленной простой скользящей средней за 50 дней. Ожидаем развития ситуации в ближайшее время: при пробитии указанной черты и закреплении ниже 1.1100 можно присмотреться к продажам, в случае отскока и формирования соответствующих сигналов – к покупкам.

GBP/USD. 08.11. «Доджи» на уровне 23.6 Фибо

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» после коррекции до уровня 23.6 Фибоначчи, усиленного линией EMA(20). Это означает, что, скорее всего, коррекция подошла к концу и пара попробует продолжить движение по тренду вниз. Продажи рассматриваем в случае пробития круглого уровня 1.3100, усиленного линией простой скользящей средней за 100 дней.

EUR/USD. 13.11. Пара консолидируется в ожидании решения по налоговой реформе

Пара вернулась в рамки бокового канала 1,1551-1,1675. Скорее всего, пара продолжит консолидацию в указанной области в ожидании экономической статистики и решения Конгресса по поводу принятия законопроекта о налоговой реформе Трампа. Многие американцы считают, что реформа не достаточно радикальна и принесет выгоду только зажиточному слою населения.

На сегодня не запланировано выхода важных новостей, поэтому динамика пары останется прежней – в области 1,1635-1,1650. Индикатор Стохастик на графике H1 снижается к зоне перепроданности. MACD также снижается – к нулевой зоне.

USD/CHF. 15.11. Переход к нисходящему тренду

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов опустилась более чем на 700 пунктов, пробив сильный уровень сопротивления 0.9900, ниже которого цена не опускалась с 26 октября. Цена не смогла пройти линию паритета валют и, скорее всего, перешла к нисходящему движению. Цель для продаж располагается на уровне 0.9800 – между линиями простых скользящих средних за 50 и 200 дней.

USD/JPY. 20.11. «Медвежье поглощение» от 113.00

Валютная пара доллар США/японская иена отработала свечную модель «внутренний бар» на дневном графике и достигла обозначенной ранее цели на отметке 112.00, усиленной областью 38.2 Фибоначчи. При этом пара также сформировала паттерн «поглощение» с опорой на 113.00. Далее ждем борьбы за уровень 112.00. Если пара сможет закрепиться ниже точки пересечения линий простых скользящих средних за 100 и 200 дней, то устремиться в далее к 100.00, в случае отскока ждем коррекцию в район 112.50-113.00.

GBP/USD. 24.11. «Внутренний бар» с опорой на 1.3300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.3300. Ранее пара вышла за пределы бокового канала, в котором находилась с 3 октября, а сейчас закрепилась над его верхней границей. Поэтому с большой вероятностью ожидаем развития восходящего тренда с ближайшей целью на отметке 1.3400, и среднесрочной – на 1.3500.

USD/RUB. 28.11. Пара незначительно колеблется возле 58,00

Пара снижалась до уровня 57,85, однако «медведи» не сумели преодолеть этот уровень. Рубль чувствует себя очень позитивно в течение последних дней: с одной стороны, курс российской валюты поддерживается высокой стоимостью нефти, с другой – завершающимся налоговым периодом.

Однако, несмотря на эти факторы, рубль продемонстрировал вчера незначительную коррекцию в область 58,20. Причиной этому стало снижение котировок Brent к $62,80 за баррель, а также усиление доллара после выхода сильных данных по продажам новых домов в США.

Таким образом, при дальнейшем снижении нефти, пара может продолжить свое восхождение к уровню 58,50 руб.

USD/RUB. 05.12. Рубль растет, несмотря на слабую нефть

Рубль растет, даже несмотря на падение нефтяных котировок к уровню $62,20 за баррель. Пара не сумела подняться выше 58,95 руб. в результате ослабления доллара против основных валют на фоне политической напряженности в США. Однако против рубля также выступает множество факторов: слабая нефть, приближение заседания ЦБ РФ, на котором ожидается снижение ставки, а также завершение восходящей коррекции рубля.

Таким образом, пара продолжит незначительно снижаться в течение дня, после чего «быки» по доллару завладеют ситуацией и поднимут пару в область 59,00 руб.

Больше аналитики и новостей можно прочитать на нашем официальном сайте.

EUR/AUD. 13.12. У нижней границы боковика

Валютная пара евро/австралийский доллар снизилась до отметки 1.5500, усиленной областью 38.2 Фибоначчи восходящего тренда. Последний месяц цена торгового инструмента движется в диапазоне 1.5500-1.5700 и уже несколько раз отскакивала от его нижней границы. Сегодня медведи, скорее всего, попробуют пробить сопротивление на 1.5500. В случае успеха ожидаем снижения в среднесрочной перспективе к уровню 1.5300, усиленному линией простой средней за 50 дней. Однако, с большей вероятностью, ждем отскока от указанной черты и дальнейшего роста по направлению к 1.5700.

Больше аналитики и новостей можно прочитать на нашем официальном сайте.

EUR/USD. 20.12. Доллар ослаб после принятия налоговой реформы

Доллар вчера снижался, реагируя на выступление одного из представителей ФРС, раскритиковавшего решение регулятора поднять ставки в условиях низкой инфляции. Кроме этого, Сенат проголосовал за принятие налоговой реформы Трампа. Однако это не принесло доллару ожидаемой поддержки, поскольку число критиков реформы растет с каждым днем. Скептически настроенные участники рынка уверены, что сокращение налогов приведет к росту дефицита госдолга США.

Таким образом, пара выросла до уровня 1,1852, но не смогла превысить этот рубеж. Индикаторы снижаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о формировании боковой динамики в диапазоне 1,1820-1,1860.

Больше аналитики и новостей можно прочитать на нашем официальном сайте.

26.12. BTC/USD. Быки вернулись на рынок криптовалют

Торговый инструмент биткоин/доллар США восстанавливается после сильнейшего падения до уровня 11000, усиленного областью 78.6 Фибоначчи восходящего тренда. Биткоин сильно пострадал после взятия максимума 19000, связанного с началом торгов фьючерсами на Чикагской фондовой бирже.

В данный момент быки вернулись на рынок и пробили линию нисходящего тренда на часовом таймфрейме, закрепившись выше отметки 13000, дав сигнал к покупкам. Поэтому в ближайшее время ожидаем развития восходящей тенденции со среднесрочными целями в районе максимумов и выше.

GBP/USD. 03.01. Британец у максимумов

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США 2 января достигла цели на уровне сопротивления 1.3600, обновив локальные максимумы цены более, чем за 3 месяца. Выше указанной черты цена не поднималась с мая 2016 года, поэтому дальнейшее движение вверх встретит сильное сопротивление со стороны продавцов; высока вероятность отскока и коррекции в ближайшее время. Пара выросла за счет ослабления американской валюты, которая сегодня может получить поддержку за счет публикации протоколов заседания ФРС США с решением по монетарной политике.

USD/JPY. 10.01. Сильный медвежий натиск

Валютная пара доллар США/японская иена немного не дошла до цели на уровне 113.50 и перешла к резкому снижению после того как Банк Японии сократил размер выкупа облигаций, подкрепив слухи о возможном сворачивании программы финансового стимулирования.

За 2 дня USD/JPY потеряла более 1000 пунктов и обновила минимум цены с 1 декабря прошлого года, преодолев отметку 112.00. В данный момент пара торгуется вблизи линии простой скользящей средней за 200 дней. Ожидаем развития нисходящей тенденции, следующая цель для продаж располагается на уровне сопротивления 111.00.

USD/RUB. 12.01. Нефть продолжает толкать рубль вверх

Курс рубля продолжает обновлять максимумы на фоне роста котировок нефти. Brent вплотную приблизилась к уровню $70 за баррель – подобные значения были зафиксированы в конце 2014 года. Росту стоимости нефти способствует приостановка добычи нефти в США из-за холодной погоды, а также слухи о сокращении поставок нефти из Венесуэлы.

Доллар США продолжает находиться под давлением со стороны намеков Китая на сокращение объемов покупки американских 10-летних облигаций. Хоть эта новость была опровергнута властями Китая, доллар продолжает снижаться.

Пара USD/RUB движется в рамках нисходящего канала на уровне 56,30 руб. Индикаторы ниже нулевой отметки и снижаются в зоны перепроданности. В течение дня ожидаем незначительные колебания цены в области 56,40.